A股12月29日 在2023年收官前一日收出放量大阳
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朋友们晚上好，时间是12月29日星期五。周四共60股涨停，连板股总数11只，16股封板未遂，封板率为79%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，mR混合现实概念股亚世光电7板、双象股份7天5板、力鼎光电2板，光伏板块清源股份6板、中科云网8天5板，磷化工的中毅达8天4板，北交所的雅葆轩北交所2板，AI概念股智微智能2板、恒银科技2板，锂电池板块龙星化工3天2板，机器人+风电的宁波东力4天2板。周四收涨个股4282只，收跌个股734只。
今年倒数第二个交易日，A股迎来久违的放量普涨，市场情绪得到明显提振。直接原因有两点：一是昨天大笔抄底流入的北向资金，延续疯狂买入的势头。这一点很重要，因为市场上有许多人都在观望北向的态度，是“抄底赚一点就跑”还是“继续大笔加仓”？
二是市场真放量了。昨天两市成交额还在6000多亿，周四冲到近9000亿。活水来了，总要有够大的板块来吸纳资金，但又不能太冒风险——不知是否有这层考虑，周四表现最突出的板块，又一次选在年内下跌较多的新能源（相对应，高标则继续退潮）。
截至收盘，沪指涨1.38%，深成指涨2.71%，创业板指涨3.85%。北向资金全天净买入135.58亿，其中沪股通净买入60.88亿元，深股通净买入74.7亿元。沪深股通周四大幅净买入，隆基绿能净买入居首，长安汽车净卖出居首。板块主力资金方面，电新板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF合约空头加仓数量明显大于多头。龙虎榜方面，晶澳科技和天赐材料均遭机构博弈，海优新材、赛伍技术获机构买入，钧达股份、明冠新材遭机构卖出；迈为股份、钧达股份均获两家一线游资席位买入；佳创视讯遭国泰君安三亚迎宾路营业部卖出1.3亿。沪深股通两市前十大成交中净买入个股仍居多，仅4只个股净卖出。买入方面，新能源和白酒股成北向资金重点买入对象，隆基绿能、五粮液、贵州茅台净买入分居前三。净卖出方面，长安汽车净卖出居首，其余个股净卖出不足亿元。
今上午大盘低开1点2913点，探底2909点，冲高2949点，午前收2947点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨1.75%、1.86%、1.11%、2.34%、3.34%、2.08%、1.66%、1.66%。个股涨跌比为4501：736，涨跌停比71：6。两市半日成交额为5391亿，较上个交易日放量1497亿。
近期，两次告破2900点，市场情绪到了冰点，都做好了击破2882点、2863点，到2800点去打保卫战的准备。市场信心严重溃败，众多股票和基金的投资者，决然割肉离场或躺平。
但是，我根据估值低于历史大底，月K线、周K线、日K线同时处于底部，且时至年底，便喋喋不休地奉劝人们大胆冬播，并指出在众多不确定性中有两个确定性：一是32年股市规律告诉 ，冬播之后必有春生。二是但凡国.家.队救市，从来没有输过，最终都是大赢。
果然，在昨日探底2890点后，周四各指数均收出了中大阳线。创业板暴涨3.34%，深成指和科创板大涨2.34%和2.08%，其余指数涨幅均超1%。这几日市场走势，都印证了我上周的《忠言周评》中的预判，还希望人们穿越恐惧，抗住最后50点。股市从来就是在绝望中新生！
当然，今大涨有外力利好推动：一是证\/监\/会表态，严厉打击限售股转融通。二是最高检表态，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，《.经.济日报》发文“零容忍”打击证券欺诈发行，并有媒体报道，公安部门对某造假上市公司法人董事长依法逮捕。三是连续5个月\/做\/.空\/.的北上资金，在昨日净流入57亿后，今上午再度爆买114亿，为7月份连续出货以来最大的净流入量，大有由空翻多的态势。
也许有人对上午的涨幅不以为然，认为很可能是一日游。但是，须知整个2023年大盘指数涨2%只有一天，即“7.24”重要会议的后一天。而大盘涨1%，在国庆长假后还没出现过。终于在今年收官日的前2天出现了，并且比昨上午放量1497亿，预计全天成交量将达8500亿左右，一举告别了连续12天成交量在7000多亿和6000多亿的低迷境地。上午收盘2947点，比2930点关键位还高出许多，只要周四收盘在2930点之上，便可确认2882点底部成立。
在北上资金大举抢盘情况下，国.家.队护盘的四大EtF，上午的涨幅也十分可观。而前期顽强护盘的四大银行股则出现了一定程度回调，显然是为了控制大盘上涨节奏，否则上午大盘指数涨幅还会更猛。
自12月4日至27日，资金借道股票EtF流入近千亿，上证50和沪深300EtF是资金流入的主方向。国.家.队胸有成竹地在低位不停的买入。拉长到全年，已累计有5400多亿流入EtF市场。同时，12月以来上市公司回购达124.11亿，创出最近4年12月份回购新高。
一根中大阳线往往可以改变人们的股市观。由此是否可以认为，大盘探底调整的左侧交易，已告一段落，如果能连续在2930点上方收盘，右侧交易即将开始？
龙虎榜机构活跃度有所提升，多只新能源赛道股上榜。其中晶澳科技和天赐材料均遭机构博弈，海优新材、赛伍技术获机构买入，钧达股份、明冠新材遭机构卖出。机构对赛道股态度分歧较大。其他个股方面，电商股广博股份获机构买入超6000万；教育股东方时尚遭机构卖出超8000万。一线游资活跃度有所回升，多只光伏概念股获买入，其中迈为股份、钧达股份均获两家一线游资席位买入。mR概念股五方光电也获两家一线游资席位买入，佳创视讯遭国泰君安三亚迎宾路营业部卖出1.3亿。量化资金活跃度一般，晶澳科技获一家量化席位买入超3000万。
权重股方面，宁德时代、中兴通讯、中国中免、工业富联、泸州老窖、隆基绿能等盘中均有5%以上拉升，对指数企稳回升起到了定海神针的作用。而光伏板块的大面积涨停，更是激活了市场做多热情。北向资金午后流入放缓，全天净流出超过130亿。两市成交量放大至9000亿附近。
大盘全天低开高走大涨，创业板指领涨。盘面上，光伏等赛道股集体爆发，隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份、金刚光伏、钧达股份等30多只个股涨停，此外锂电、风电板块均跟随走强。消费股展开反弹，舍得酒业涨停，中国中免涨超8%。券商股盘中拉升，华鑫股份涨停。民爆概念股开盘冲高，凯龙股份、壶化股份涨停。游戏板块盘中走强，实丰文化涨停，中文传媒、迅游科技、电魂网络等涨幅靠前。下跌方面，龙字辈等高位股继续调整，龙韵股份、龙头股份等跌停。总体上个股涨多跌少，全市场4400只个股上涨。沪深两市周四成交额8844亿，较上个交易日放量2476亿。板块方面，bc电池、锂矿、储能、复合集流体等板块涨幅居前，煤炭、港口、养殖等板块跌幅居前。
光伏板块全天呈现逼空行情，多只光伏EtF基金大涨超8%，隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份、宇邦新材、金刚光伏、海优新材等30多只成分股涨停或收涨超10%。国.家.能源局最新披露的数据显示，1-11月，我国光伏新增装机163.88Gw，同比增长149.4%，接近去年两倍，创下历史新高。在2023年，光伏电池与电动载人汽车、汽车用锂电池组成的“新三样”成为我国出口的重要增长极，今年前三季度,我国“新三样”产品合计出口7989.9亿元,同比增长41.7%，占我国出口比重同比提升1.3个百分点，达到4.5%。
光伏板块经历此前持续的主升行情后，从历史高点回撤超过七成的个股不在少数，光伏产业从2023年下半年以来价格战白热化的组件端开始逐渐蔓延至全产业链。不过板块至今已经整体回调长达1年以上，板块跌幅已经充分反映出行业的悲观预期。不过纵观光伏产业的发展历程，产能过剩也恰恰反映出行业内技术路线的高速迭代，在这种常态下，对于行业内的产能过剩也无需过度悲观，一些行业内全产业链公司的平均估值已经跌破10倍市盈率，整体估值修复仍有一定空间。
锂电池、储能产业链与光伏板块展开联动反弹，科达利、天赐材料、德新科技、瑞玛精密、鹏辉能源等大批成分股涨停，赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业、宁德时代等多股涨超5%。消息面上，根据韩国研究机构SNE Research本月发布的最新数据，2023年1-10月，全球动力电池装机总量达552.2 Gwh，同比增长44%，已超过去年全年。储能端需求亮眼，带动储能电池需求回升。根据中关村储能产业技术联盟不完全统计，11月国内储能新增装机规模达到2.7Gw\/7.2Gwh，环比提升237%\/350%；1-11月国内储能新增装机规模约为15.5Gw\/33.2Gwh。
受益去年欧洲能源危机，我国储能出海一度获得重大进展，但碳酸锂价格高企始终制约国内储能装机放量。但随着年末碳酸锂价格加速向下跌破10万元关口，储能装机成本的大幅下滑或助力国内储能再度迎来集中放量。此外受益美元降息，欧美新基建需求放量或带动海外户用和大型储能市场的快速回暖。
混合现实为首的消费电子板块维持活跃态势，亚世光电7连板，五方光电、力鼎光电、双象股份等多股涨停。消息面上，天风国际的苹果产品分析师郭明錤近日称，目前Vision?pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision?pro。
周四超跌新能源赛道的放量上涨，一度对消费电子方向形成资金分流作用，使得板块内不少个股盘中一度陷入大幅回调。但板块走出分歧走势后，下方资金承接力度依然较强，显示整个消费电子产业链仍维持高人气。除去混合现实外，AIpc方向人气也不断升温，例如走出30cm2连板的北证消电股雅葆轩，智微智能则以一字涨停实现晋级，一些板块内低位股仍有资金积极挖掘。
超跌消费股午后展开积极补涨，白酒、免税、医美等高端消费领涨，舍得酒业涨停，爱美客大涨超10%，中国中免、酒鬼酒、泸州老窖等涨幅靠前。消息面上，贵州茅台旗下系列酒产品酱香经典出厂价提价10元至218元\/瓶，金王子酒提价20元至178元\/瓶。剑南春旗下核心产品水晶剑出厂价也将提价20元\/瓶。
午后大消费方向的补涨，与同属超跌方向的新能源赛道持续回暖后的比价效应直接相关，此外部分风格漂移资金的年底回补，对于大消费板块的反弹也形成正面提振。尽管时值元旦、春节的消费旺季，但此前主要在大众低端消费市场逐渐改善的基本面利好能否继续向消费升级端扩散或仍存较大不确定性。
综合来看，北向资金两日净买近200亿，与内资年底的加速进场回补形成共振，超跌赛道主导周四放量反弹行情。在新能源、大消费等超跌方向陆续完成轮动修复后，短期股指进一步大幅反弹概率不高。短期指数若能有效站稳5日均线上方，可视为股指阶段企稳转强信号，加上此前纯情绪博弈的妖股大面积瓦解背景下，一些与指数共振走强的题材持续性可期。
热点题材：1、保障粮食安全首批转基因种子许可证发放：据农业农村部第739号公告，首批转基因玉米、大豆种子生产经营许可证批准发方，相关生产经营许可证涉及多家种子上市公司。据了解，目前转基因种子已经在部分省份开始种植，今年转基因玉米种植面积会超过1000万亩。从公示上看，经营有效区域包括北京市、山西省、内蒙古、辽宁省、吉林省、山东省、河南省、湖北省、海南省、四川省、云南省、甘肃省等地。
点评：粮食安全议题重要性突出。转基因是保障粮食安全、实现种业振兴的重要手段。今年的 \/中\/.央\/.一号文件指出，要深入实施种业振兴行动。《农业转基因生物安全评价管理办法》、《国.家.级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国.家.级转基因大豆品种审定标准（试行）》等政策法规的发布，为转基因商业化做好准备。根据机构研报测算，转基因商业化落地后，我国转基因种子（玉米、大豆）的出厂口径规模有望达432亿元，利润有望达130亿元。A股相关概念股主要有大北农（002385）、丰乐种业（000713）等。
2、荣耀新机型搭载卫星通信技术行业发展序幕拉开：荣耀cEo赵明宣布，即将推出的荣耀magic6系列将搭载荣耀自研的鸿燕卫星通信技术，重塑手机卫星通信解决方案。尽管中国的5G网络覆盖已经达到全球领先水平，但仍有许多地区无法通过移动通讯手段覆盖。卫星通讯成为解决这一问题的最佳方案，能够覆盖99%以上的国土面积。荣耀鸿燕卫星通信实现了三大关键技术突破，包括更小的天线体积、更快的连接速度和更低的功耗。
点评：空天地泛在通信是通信技术的必然演进方向，卫星互联网是下一代通信技术的重要基础设施。目前，我国卫星互联网实验星已完成了3次发射，明年有望进入组网星密集发射期，星载相控阵、通信载荷、地面信关站等环节将带来超千亿的市场空间。
量价齐升，由主动买盘的买入而上涨，是一种较为健康的状态，表明市场对该股票的看法普遍较为乐观，投资者对该股票的需求相对较高，北向资金半日流入超过百亿，作为聪明钱，往往起到风向标的作用。 一直强调3000点下方不\/看.\/.空\/.，只做多，越低越是机会，不会选票就去做EtF，每回落百点就是补仓时机，这样只要给其足够的耐心，相信都会有不错的收益。现在市场久违共振大涨，底部逐步勾勒清晰，波段反弹值得期待，经过了2022、2023两年大跌，2024 一起期待股市龙抬头。
3、深圳：加速载人eVtoL、飞行汽车等应用产品产业化发展： 深圳市七部门联合印发《深圳市支持低空.经.济高质量发展的若干措施》，其中提到，加快推动载人eVtoL等低空航空器产业化。加速载人eVtoL、飞行汽车等应用产品产业化发展。对研制载人eVtoL、飞行汽车并实现销售的在深圳实际从事相关经营活动的低空.经.济企业，给予一定比例销售奖励。
点评：eVtoL产品化加速、距离商业运营更进一步，建议关注：1）飞行器整机相关标的：如山河智能；2）动力电池及电驱等环节：例如孚能科技、卧龙电驱等；3）其他潜在零部件：光洋股份等。
4、证\/监\/会重磅发声！对违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击： 自10月14日，沪深北交易所发布《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》之后，个别券商存在对客户约束情况不一的情况，引发了业内持续关注。就此问题，证\/监\/会有关部门负责人在12月27日回答记者提问时再次强调，一方面压实券商责任，督促券商按照“看不清，不展业”的要求，加强对客户交易行为和交易目的的穿透式管理，严禁参与违规或为违规提供便利，切实提高业务水平。证\/监\/会也将强化监管执法，建立健全穿透式监管的工作机制，对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击，发现一起，查处一起，也欢迎各市场参与方共同监督规定执行。
5、工\/信\/部：前瞻布局未来产业推进人工智能赋能新型工业化：“全面推进中国式现代化建设”.经.济形势系列报告会第二场报告会27日在京举行，点评：人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，短期调整并不影响产业的长期投资机会，当前海外已经开始进入商业落地阶段，chatGpt、midjourney等现象级爆品出现，微软、Adobe、Salesforce、Zoom 等软件巨头亦纷纷推出商业化产品，静待数据的持续验证；国内短期看算力最确定，模型训练拉动训练算力需求，未来应用大规模兴起亦会拉动推理算力需求。大模型仍处于群雄逐鹿、快速迭代阶段，未来空间大且会格局收敛，应用端长期空间最大，厂商百花齐放。建议关注广联达、中望软件、彩讯股份、星环科技等。